Inhouse Schulung Integrierte Unternehmens- und Finanzplanung – Financial Modelling
Bankenfähige Planungsrechnungen entwickeln und nachhaltig einsetzen
Ob im Kontext von Finanzierungsfragen, im Zusammenhang mit einer Unternehmensbewertung oder als Kontroll- und Steuerungsinstrument – Planungsrechnungen sollten heutzutage fester Bestandteil des Instrumentariums kaufmännischer Unternehmensführung sein. (Potenzielle) Kapitalgeber fragen regelmäßig nach der angestrebten zukünftigen Entwicklung des kapitalsuchenden Unternehmens. Jeder Kapitalgeber möchte davon überzeugt werden, dass das bereitgestellte Kapital mit der gewünschten Verzinsung in einem überschaubaren Zeithorizont an den Kapitalgeber zurückfließt. In einer Planungsrechnung wird transparent gemacht, wann und in welcher Höhe Ausschüttungen bzw. Rückzahlungen angestrebt werden. Eine Planungsrechnung kann demnach auch verstanden werden als eine Zielvereinbarung zwischen Kapitalgeber und -nehmer. Während insbesondere Konzerne für den standardisierten Planungsprozess auf standardisierte und oftmals aufwändige Softwarelösungen vertrauen, nutzen KMU vorzugsweise Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft Excel. Konzerne setzen solche Programme eher in Sondersituationen ein. Die Vorteile der Tabellenkalkulationsprogramme gegenüber Standardprogrammen liegen unter anderem in den geringeren Kosten, der schnelleren Einsetzbarkeit und größeren Flexibilität sowie der deutlich höheren Transparenz. Zudem fokussieren sich eigenerstellte Planungsmodelle aus Gründen der Komplexitätsreduktion regelmäßig auf das Wesentliche. Im Zuge der Modellerstellung wird schnell deutlich, was wichtig für die finanzielle Unternehmensentwicklung ist und was nicht. Planungsmodelle und -rechnungen sind eine wesentliche Grundlage für Entscheidungen rund um die finanzielle Ausstattung eines Unternehmens. Doch auch für strategische Entscheidungen können solche Modelle wertvolle Informationen zur Entscheidungsunterstützung liefern.
Informationen kompakt
| Dauer: | 2 Tage |
| Buchungscode: | CF106_IH |
| Sprache: | Deutsch |
| Art der Veranstaltung: | Präsenz oder Online |
| Abschluss: | Teilnahme-Zertifikat der mtec-akademie an der PFH Private Hochschule Göttingen |
| Seminarleiter/Trainer: | Dr. Achim Korten |
Sie erarbeiten Methoden und nutzen Werkzeuge für Planungsmodelle und -rechnungen mithilfe von Tabellenkalkulation, insbesondere
- wenden Sie weltweit anerkannte 'Best Practice'-Regeln der Modellierung an
- erarbeiten und festigen Sie das methodische Handwerkszeug für die Erstellung eines strukturierten und bankenfähigen Planungswerkzeuges
- transferieren Sie die Inhalte anhand einer gemeinsam ausgewählten Unternehmensfallstudie
Alle Teilnehmer erhalten und wenden Arbeitshilfen und Checklisten, u. a. MS Excel Vorlagen, an.
Grundlagen und Methoden*
Grundsätzliches zu dem Thema Unternehmensplanung
- Anlässe
- Prozess
- Methodik
- Werkzeuge
Microsoft Excel als Planungswerkzeug
- Relevante Funktionen
- Formatvorlagen
- Datenimport
- Qualitätssicherung
Die ‚Best Practice‘-Regeln der Modellierung
Vorbereitung der Fallstudie
Fallstudie - Workshop
Festlegung des Planungsgegenstandes
Identifikation der wesentlichen Planungstreiber
Identifikation und Analyse der Ist-Daten
Herleitung von Planungsannahmen
Dokumentation der Planung
Qualitätssicherung
Präsentation
* Bitte bringen Sie einen Windows-Laptop mit installiertem Microsoft Excel (mindestens Version 2010) mit zum Seminar. Die Add-Ins Analyse-Funktionen, Eurowährungstools und Solver müssen aktiviert sein.
Mitarbeiter/innen aus den kaufmännischen Bereichen (Controlling, Rechnungswesen, Finanzen, Strategie, M&A), die bereits Erfahrung in der Analyse von Finanzdaten haben und routiniert im Umgang mit Excel sind Voraussetzungen: Grundlegendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung, Praktische Erfahrung in der Durchführung von Finanzanalysen, Kenntnis der Bilanzierungs- und Bewertungsregeln nach HGB sind notwendig. Teilnehmer sollten vertraut im Umgang mit den grundlegenden Funktionen und Funktionalitäten von Microsoft Excel 2010 (oder höher) sein.
Impuls-Vorträge und Einbindung zahlreicher Praxisbeispiele, moderierter und im Dialog geführter Erfahrungsaustausch, Einsatz von Demonstratoren, Erarbeitung von Arbeitshilfen und Checklisten für den sofortigen Einsatz, Vorlagen für MS Excel, Bearbeitung einer Fallstudie: Kleingruppenarbeit mit Präsentation der (Zwischen-)Ergebnisse, Einbindung Ihrer Wünsche und Problemstellungen in das Seminar durch schriftliche Vorabbefragung
Dr. Achim Korten
Dr. Achim Korten, Wirtschaftsprüfer, hat bei führenden global tätigen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften sowohl interne als auch externe Trainings und Workshops über Grundlagen von Unternehmenstransaktionen, Business und Financial Modelling und Unternehmensbewertung verantwortet und durchgeführt. Nach mehreren Jahren erfolgreicher selbständiger Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer ist er nun bei einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig. Er ist insbesondere als Referent für Best Practice im Business und Financial Modelling aktiv.
Seminarzeiten
10:00 – ca. 18:00 Uhr
Teilnehmerzahl
max. 12
Dauer
2 Tage